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Believe it or not

▷ 수난의 건설주 건설주 하락관련 코멘트 (한국) - 최근 수시로 말도 안되는 논리의 루머로 낙폭확대하는 건설주여... 현대산업: 수급이슈 외에 특이사항 없음. '안산 신길' 초기 계약율 70% 이상으로 기대. 4/19 울산 문수로 자체사업 (5천억원) 대기, 모멘텀으로 작용할 것. 저가 매수기회로 판단 현대건설: 1분기 실적 OP 1600억원 내외 예상. 컨센서스의 outlier 교정 진행 중. 4월말 12억불 베네수엘라 정유플랜트 수의계약 예상 삼성엔지니어링: 1분기 실적 OP 1800억원 예상, 컨센서스 부합 혹은 소폭 상회 전망. 방금 탐방에 의하면 사측은 금주 내 얀부#3 (30억불) LOI 수령 기대 더보기
▷ 네오위즈게임 vs. 엔씨소프트 키움 통신/인터넷 안재민 ■ 소문이 무성했던 EA와의 MVP baseball 계약체결 - 서비스 일정은 아직 미정 (당사는 서비스 일정과 엔씨야구단을 고려할 때 올해보다는 2013년일 것으로 추정) ■ 관련해서 네오위즈게임즈의 주가 하락 - EA와의 관계 때문 ■ 네오위즈게임즈는 피파와의 재계약이 틀어질 경우, 이와 유사한 주가흐름을 보일 가능성이 있기 때문에 당분간 보수적으로 볼 필요 있음 (다만, valuation은 싸고 1분기 실적은 사상최대 영업이익 나올 듯) ■ 엔씨는 신작모멘텀 임박 (5월 2주 CBT, 6월 2주 OBT라는 루머 있음). 21일에 진행되는 파티에 기자들을 초청하였다는 점을 감안할 때 구체적 일정 공개될 것 더보기
▷ 대림산업 4/9 대림산업, 루머로 인한 주가하락 요인 [하나대투 건설 이창근] : Lowest 상황인 Petrorabigh 2개 PJ 관련 루머 - 지난주 장중에 동 Pkg에대한 축소내지는 취소라는 Rumour가 회자 - 그러나 석유화학 공종 Scheme 또는 Site connection상 취소 가능성 없는 것으로 판단 - 현지 법인 확인결과, 4월 중순~5월 중순 사이 정식계약할 것으로 전언 더보기
전일 기관 매도세 집중 원인(04.05) 삼성증권 김요한입니다. # 어제 기관 매도세 집중 이유 1) 포스코 보유지분 블락딜에 따른, 매물 출회 5800억 규모 중 절반 가량을 국내기관에서 받아 갔고 이를 위한, 여타의 종목에 대한 매도가 시행되었을 것으로 추정됨 2) 연금 아웃소싱 자금 재배분의 영향 운용사 아웃소싱 자금의 일부 재배분이 이뤄졌고, 이에 따라, 일부 포트 조정이 이뤄진 것으로 추정됩니다. ** 매크로 이슈 등과 별개로 상기의 원인이 한꺼번에 발생하면서 기관 매물이 나오는 구조로 작용했던 것 같습니다. 참고해 주십시오. 더보기
▷ 바람 잘 날 없는 LG그룹 (Update : '12.04.04) 4/4 LG화학 관련 뉴스 (SH) GM Volt 3월 판매 2289대로 사상 최대로 전월 (1023대)보다 배이상 증가 →약화된 LG화학의 벨류에이션 프리미엄을 재차 상향시킬 요인으로 작용 기대 4/3 LG상사 폭락 배경 인도네시아도 자기네 자원들 해외 유출 막을라구..광구법 개정 기존 lg상사 mpp 광구 현재 lg상사가 100% 들고 있는데..51% 팔아야 된다는 논리... MPP 광구 남은게 7년인데.. 지분매각은 10년 이내 하면 되는거라 실제로는 영향 없을 듯 - 현재 펀더멘털 관련해서는 특별한 하락 사유가 파악되지 않고 있음. - 1분기 다소 부진한 실적은 이미 시장에 알려진 재료이나 시장 컨센서스를 하회할 가능성은 열어놓아야 할 듯. 하지만 2분기 이후 E&P 및 신사업의 재원마련을 위해 .. 더보기
Spot Comment(04/04) - 금일 급락세 요인 점검 Spot Comment (4/4일 수 1시 15분현재) - 투자컨설팅센터 류용석 - 주식시장의 변동성이 커지고 있음. 현재까지 파악된 금일(4/4일) 주가 변동성 확대 요인들을 정리하면 다음과 같음. 첫째, 호주 2월 무역수지 쇼크임. 대표적인 원자재(비철금속, 철광석 등 소재)수출국가인 호주의 2월 무역수지는 11억달러 흑자 예상이었지만 -4.8억달러 적자를 기록함. 이와 함께 1월 무역수지 적자규모도 기존 -6.7억달러에서 -9.7억달러로 확대 수정 발표됨. 이는 글로벌 원자재 수입 급감을 의미함. 1분기 최대 원자재 수입국가인 중국의 고정투자 감소와 동일한 맥락으로 이해할 수 있음. 이로 인해 철강, 비철금속, 화학, 에너지 등 소재섹터로 기관투자가들 중심의 경계성 매물 또는 loss-cut(통상,.. 더보기
▶ 발전기자재 급락 (04/04) ■ 최근 발전기자재 급락에 대하여, 과민하다 (LIG 조선/기계 최광식) - 펀더멘탈의 변화는 전혀 없이, 전방산업 활황 유효 - S&TC는 SEC업체등록 완료 및 사우디 현지의 S&T걸프 구체화되며 오히려 좋은 모멘텀 - BHI 1분기 어닝쇼크 설(!)에 대해 1) 매출 저조는 원래 가이던스였고 1,000개 내외 2) 사측은 1분기 일회성으로 지난 4분기와 같이 8%대 나온다고 했으나 OPM 3%~5% 얘기가 돌고 있음 이에 대해, 사측은 4월 중순~말까지는 자기들도 알 수 없는 마진이 도는것에 대해 황망해함 또한 동사 사측 연간 7% 경영목표 할인한 6%로 추정 중이며 1Q12도 일회성을 몰랐기 때문에 5.7%로 추정 중... - 결국 2013~2014년까지 TOP, BOTTOM 동시 성장하며 - 2.. 더보기
▶ 건설주 급락관련 (Update : 04/06) 4/6 [ 하나대투 건설 이창근 ] : 수급 악화 국면 정상화 단계 - 금주 초반 건설업종 지수는 몇가지 근거없는 Rumor에 따라 시장수익률 하회. 그러나 건설주 상대수익률 하회 원인은 수급적 악화에 기인 - 이젠 동 국면 정상화 단계. 동시기 다소 급락한 몇몇 대형건설사 대응 요망 - 추가 확인결과, Petrorabigh PJ는 4월 15일~5월 15일중 GS건설, 대림산업에게 낙찰 통보될 가능성 높음 - 참고: 2012년 해외수주 목표/상반기 예상수주금액(공히 달러) = 현대건설 101/50~70, 대림산업 77/40, GS건설 90/50~60, 삼성엔지 120/60~80, 삼성물산 80/30~40, 대우건설 64/10 4/4 ** 건설주 급락관련 코멘트- KTB 김선미 ▶ 페트로라빅 프로젝트 사업.. 더보기
▶스마트폰(LG전자) '12.04.02 ▶스마트폰 - SA, 올해 전 세계 LTE 스마트폰 시장은 6700만대로, 특히 애플이 올해 LTE를 지원하는 `아이폰5(가칭)`를 내놓으면 LTE폰 시장이 급격하게 늘어날 것으로 예상 ▷LG전자 - 1분기 실적 호조에도 불구 스마트폰 등 주요 제품 판매가 시장 기대치를 하회 우려 및 HonHai의 Sharp 지분 인수, LGD가 1조원 규모의 신디게이트론을 발행할 것이라는 루머가 있다르면서 동사 주가 하락을 부추김전주 대비 6.2%의 하락세 - Apple의 외주 생산업체 폭스콘이 샤프의 LCD 공장 지분을 인수한 것과 관련하여 샤프가 애플TV의 패널을 만들 것이라는 루머 대두 더보기

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