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Market/Company comment

▷ 태광 1. 태광 (5/2) - 하나대투증권 기계/조선 이상우 ☎3771-7771 오늘 급락 사유 - 매출 757억 변함없으나, OPM 14%로 하향전망 (회사제시 20%, 당사추정치 18.2%) - 사유: . 신규거래선 2010년 수주분, 1H12 공급했으나 3월 CLIENT 문제제기. 1Q 18억 반영, 2Q 12억 손실 반영전망 . 실적악화가 2Q까지 진행된다는 점이 주가에 악재로 반영 (단기 스팟물량 수주 일부불가) 2. 태광 주가 급락관련(동양 이재원 3770-3550) 태광 1분기 실적이 별로 안좋을거 같습니다. 2011년초에 공급한 물량(30억원규모)중에 일부 불량이 난게 있는데, 발주처측과 오랜 논쟁끝에 무상으로 재공급해주기로 했다고 합니다. 즉, 매출은 안잡히고, 원가만 들어간 겁니다. 1분기에.. 더보기
▷ 두산중공업 4/25 두산중공업 주가하락 관련 회사측 공식 코멘트입니다. 참고하세요. "기존에 당사가 Communication 했던 내용"은 담수 10억 달러+ 발전용 보일러 7~8억 달러 수주 사실상 확정을 의미하는 것으로 보시면 됩니다. ======================================= 두산중공업 IR팀장 김준홍입니다(금일 주가 하락 관련) 어제 삼성엔지니어링의 실적 발표 이후 Yanbu3 수주에 대한 우려가 있는 것으로 파악됩니다.저희가 파악한 바로는 모든 절차가 마무리되어 현재 장관 및 국왕 승인 대기 중으로 수주 내에 최종적인 수주 확정이 예상됩니다. 기존에 당사가 Communication 했던 내용과 크게 달라진 점이 없다는 점을 알려 드립니다 더보기
▷ 젬백스 김현태(신영증권 제약/바이오/화장품, 2004-9546). 젬백스(082270) 코멘트 : -동사 GV1001의 폐암 국내 임상3상 승인, -회사는 폐암 국내 임상3상에 대한 환자 모집을 곧 시작할 계획, 국내 임상에 삼성 서울병원, 강남 세브란스병원 등이 참여 -폐암 임상3상은 국내, 미국을 포함한 8개국에서 실시, 피험자 600명, 2016년 완료 예상 -췌장암 영국 임상3상은 다음달 완료 예상 -GV1001의 폐암 및 췌장암 임상 진전은 동사 기업가치 제고에 긍정적일 것으로 보임 더보기
▷ 씨티씨바이오 기업코멘트 - KDB대우증권 김성재(768-4103) - 씨티씨바이오 코멘트 전일 주가 하락은 해프닝 SK케미칼 발기부전치료제 '엠빅스S'의 판매금지 행정처분 소식이 확대해석되면서 경계성 매출 출회된 것으로 추정됨 -> 관련 뉴스 http://www.edaily.co.kr/news/NewsRead.edy?SCD=DC14&newsid=02443606599499728&DCD=A00204&OutLnkChk=Y '엠빅스S'는 씨티씨바이오 제품과 필름형 발기부전치료제인 점은 동일하나 원료물질이 다른 별도의 치료제임 오히려 경쟁 제품의 3개월 판매금지라는 점에서 호재로 판단됨 감사합니다. 4/25 [스몰캡은 교보] 씨티씨바이오-교보 최성환 - 1/4분기 실적은 당사의 기대치 이상으로 개선될 것으로 예상. - 동물의.. 더보기
▷ LG패션 전일 LG패션 주가 7.4% 급락 - 한국증권 나은채 - 상반기 실적 부진 우려 및 수급 요인으로 판단됨 - 1분기 실적 시장 예상 크게 하회 (4월 12일 발간 Preview 참고). 1분기 영업이익 Consensus는 최근 하향 조정되었으나 여전히 335억원, 실제 영업이익 278억원 예상. 연간 Consensus 영업이익 1,777억원 (+24%YoY, 우리 예상 1,720억원)으로 아직 다소 높아 보임 - 1분기 실적 부진으로 인해 연간 실적에 대한 신뢰도가 하락 - 우리는 시기적으로는 2분기가 실적 하향이 한차례 더 되거나 또는 실적 개선의 조짐을 확인할 수 있는 변곡점이라고 판단함, 가격적으로는 저점에 근접하고 있다고 판단됨 - 하반기 실적 개선 근거는 1) 기저 효과 (2H11에 이미 소비 .. 더보기
▷ 한진해운 4/26 한진해운 주가 하락 배경 - 한국증권 윤희도 - 회사에 별다른 특이사항은 없음 - 오히려 상황이 좋은 것으로 파악되는데 - 내일 발표될 컨테이너 운임지수가 많이 오를 것으로 예상됨 - Maersk가 아시아→유럽항로 운임을 5월 1일부로 TEU당 최대 425달러(25%) 올리기로 한 것이 내일 운임지수에 반영될 것이며 - 5월 1일부터 아시아→미주서안항로 운임이 최대 21% 오르는 것도 내일 운임지수에 반영될 가능성이 높기 때문 - 오늘 주가하락 배경은 조선, 철강, 건설 등 cyclical 업종의 전반적인 하락세에 기인한 것으로 판단되며 회사에 특이사항은 없음 4/25 ** 한진해운 미주운임협상 관련 Update - 대신 양지환 - 금주 중 대형 하주들과의 Sevice Contract 갱신 될 .. 더보기
▷ LG전자 ## LG전자 주가 강세 요인 - 신한금융투자 시황팀 - 25일 1분기 실적 발표 앞두고 숏커버링 유입되고 있는 것으로 추청 ▷내일 발표될 1분기 실적은 영업이익 4,400억원 내외로 Earnings Surprise 전망 - 향후 관전 포인트는 연간 가이던스 상향 여부와 스마트폰 실적 개선 여부임 - 이에 대해 1분기 실적 호조 이후 연간 가이던스 상향하면 수급적으로 Short Covering 불가피할 듯. 현재 대차잔고는 3,470만주로 발행주식수의 21%까지 급증한 상태 - 아이폰5 출시가 8월 이후로 예상되고, 최근 북미 통신사업자들이 보조금을 축소하는 등 애플을 견제하는 행보가 가시화되고 있어 LG전자에게도 2분기는 기회가 될 것. 전략 모델 출시에 따라 스마트폰 출하량, ASP 동반 개선 전망 더보기
▷ 현대모비스 *현대모비스 주가 상승 관련(사내한) - 어제 종가로 밸류에이션 7.9배로 완성차와 비슷한 수준까지 하락해 밸류에이션 매력 부각 - 1분기 실적은 영업이익 7300억원(영업이익률 10.2%) 예상 - 완성차 판매 호조로 이익은 QoQ 기준 크게 늘어날 전망(4분기 OP 5,870억원) - 현대오트론(구 현대차전자)이 모비스 전장 사업을 가져간다는 것은 결정된 바 없음 - 당장은 차량용 ECU를 생산해 모비스에 납품하는 구조로 갈 듯 - 오트론은 현대차와 기아차가 증가에 참여한 것으로 미뤄 보아 완성차의 주력 계열사로 성장할 전망 더보기
▷ 대림산업(Update: '12.04.25) 4/25 [ 하나대투 건설 이창근 ] 대림산업(000210, 'BUY', TP 170,500원) : 10만원 수준 현상황, 긍정적 대응 요망! - 일부 언론 대림산업 이해욱 부회장 비자금 의혹 및 검찰 내사 보도로 전일 주가 변동폭 확대 - 당사 조사결과, 대림산업측 강력 부인 및 검찰 조사계획이 없는 것으로 일부 언론 보도 - 98년 IMF 체제이후 구조조정시 대림산업이 보여주었던 대주주 자산수증, 유화계열사 Spin-off, 두차례에 걸친 이익소각이라는 주주이익 배려정책, 고려개발 및 삼호관련 책임감있는 지원 등 경영행태로 보아 당사는 동 사안이 경영과정에서의 해프닝 성격으로 귀결될 것으로 예상 4/24 -- 대신증권 건설 조윤호, 769-3079 -- - 전일 문화일보 보도 - 이해욱 부회장이 하청.. 더보기
▷ POSCO ** 매경보도: 포스코 상장사 모두 판다건 - 유진 김경중 ( 현중, 신한지주, 세아베강 등 9개사 7700억원) - 포스코는 현재 고객사 관리차원 내지는 전략적 차원에서 타기업 소유. 따라서 과도한 지분보유에대해서 팔수 있으나 전량 팔기는 어려워보여.. 기사 내용은 회계법인이 포스코에 재무구조개선안으로 제출한 내용. 포스코의 의지가 아닌 것으로 보임 (포스코도 부인) - 참고로 포스코 보유지분 ㈜하나금융지주 1 현대중공업㈜ 1.94 한일철강㈜ 10.14 ㈜하이스틸 9.95 문배철강㈜ 9.02 동양철관㈜ 2.45 ㈜신한금융지주회사 0.92 ㈜세아제강 10.17 유니온스틸㈜ 9.8 ㈜한진해운 0.08 ㈜한진해운홀딩스 0.08 KB금융지주㈜ 3.39 ㈜LG파워콤(*2) 2.7 더보기

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