성공적 트레이더의 기본 조건과 심리적 행동

성공적 트레이더의 기본 조건과 심리행동 | 투자론	2005/11/09 19:38
http://blog.naver.com/proatem7/120019499886
1)긍정적 사고와 마음 - 시장에 대한 사랑과 열정,  사랑은 본질적으로 주는 것을 기반으로 한다. 따라서 시장에 대한 사아은 열정과 관심과 시간과 물질적 자본을 투입함으로써 비로서 시장에 대한 애정이 싹트기 시작한다. 시장과의 친밀한 관계가 지속되면 더 이상 시장은 두려움이나 공포의 대상이 아니다. 사랑은 수용과 이해로부터 시작된다. 시장에 대한 이해가 멀어질수록 사랑의 본질적 흐름에 대하여 많은 지식과 정보를 얻게된다. 트레이더가 시장을 투려워하거나 소홀히 하면 시장은 멀어지고 트레이딩에 대한 동기 의욕을 상실하게 된다면 실패할 수 벆에 없다. 트레이더는 자신의 트레이딩을 즐거워하고 좋아해야지 돈 자체에 촛점을 맞춘다면 트레이딩은 어려워지고 실패의 확률은 높아진다. 트레이딩은 전문적인 직업이고 애정이 필요하다. 2) 성공에 대한 확고한 신념 - 자신감과 의지 - 거래 기법에 대한 신뢰는 원칙을 따르게 한다. - 믿음은 의심이나 불안함을 차단시키고 흔들리지 않는 자제력을 생성시킨다. 3) 훈련과 인내 : 헌신 (1)자기훈련 훈련은 적절하게 거래규모를 조절하고 유지하는 능력 훈련은 흥분이나 감정에 따른 오버트레이딩을 하지 않는 능력이다. 훈련은 매매신호를 알아내고 거래기법을 따르는 인내심 (2)인내심 거래기법을 지키고 적용하는 데 인내심이 요구된다. 시장진입의 완급을 조절하여 때를 기다릴 줄 알아야 한다. 4) 트레이더의 심리행동 (1)개인심리와 자유의지에 따라감정적 행동과 이성적 행동이 다양하고 복잡하게 일어나나 군중을 단순하고 원시적 특성을 갖기 떄문에 어리석을지 모른다. (2)군중심리 : 집단적 사고 개인적으로는 집단에 소속되었을 때 언행이 거칠고 정서는 격하게 되고 이성은 억제되는 비정상적 행동을 하게 된다. 즉 개인이 군중으로 변할 경우 독립되고 고립된 상태에서 늮고, 생각하고 행동하는 방법과는 전혀 다른 행동인 집단적 사고의 상황에 빠지게 된다. 훌륭한 트레이더는 군중의 행동방식을 이해하고 떄로는 이들과 같이 발을 맞추고 떄로는 이들과 반대편에 서서 트레이딩의 결과를 만들어낸다.   * 트레이딩 성공의 기본 3요소 사랑(열정) - 신념 - 헌신(훈련과 인내)   -트레이딩의 심리에서-

 

 

2. 성공적 트레이더의 긍정적 심리행동 | 투자론	2005/11/09 20:39
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1. 자신감 self-cinfidence 자신을 신뢰하는 마음 - 자신에 대한 믿음이 있어야 한다. - 자신이 사용하는 거래기법을 신뢰하고 따라야 한다. 2. 결단력 decisiveness 목적 달성을 위한 실천 능력 - 이기적 감정을 배제하고 경험된 직관력을 사용한다. - 거래 실행은 자동적이며 즉각적인 방식으로 수행한다. 3. 일관성 consistence 좋은 결과를 만들기 위한 한결 같은 마음 인내심을 기르기 위해서는 - 확실한 거래의 기회가 다가올 때까지 참고 기다릴 줄 알아야 한다. - 시장 진입이나 퇴출시 조심스럽고 무리하지 않게 접근한다. 4. 초연함 imperviousness 자신을 부정적 환경과 분리하는 능력 트레이딩은 외로운 게임이다. 따라서 주변의 정보나 타인의 의견에 침착성을 잃을 수 있다. 트레이딩은 자신의 거래원칙에 입각하여 자신의 책임하에 의사결정을 내리는 독립적 사업임을 인식해야 한다. 손익의 결과에 대하여 초연할 수 있고 불필요한 다른 정보나 의견에 영향을 받아서는 안된다. 시장 종료 전까지는 사적인 일로부터 자신을 분리하여 초연하고 흔들림없는 마음의 침착한 자세로 임해야 한다. 또한 성공적인 트레이더가 되기 전까지 자신의 심리적 고통과 타인의 비난에 흔들림이 없는 부동심을 갖아야 한다. 5. 과감성 aggressiveness 모험적 기업가 정신 과감성은 시장접근에 대한 확실하고 단호함을 의미한다. 수익이 분명한 시장에서는 과감한 포지션을 취한다. 유리하지 않는 상황에서 과감하게 거래하는 것은 막연한 희망이거나 만용이다. 성공적인 트레이더는 확실한 시장에서 수익을 극대화 할 수 있는 투자자를 말한다. 6. 역발상 자세 cintrary attitude 군중심리와 반대편에서 거래하는 태도 일반적으로 시장에 대하여 매도의견과 현금 보유의션이 우세하면 시장은 곧 반등하고 매수의견이나 시장 포지션을 제시하면 반락한다. 트레이더는 이런 시장 분석가나 다수 대중의 의견을 뒤로하고 자신의 매매 원칙을 지켜가며 역으로 생각하고 역으로 매매할 수 있어야 한다. 시장의 심리가 매우 높거나 낮을 때 변동성의 증가로 큰 수익 기회가 발생한다. 역발상의 자세는 추세를 위반하는 것이 아니라 이를 적극적으로 이용한다. 7. 자제력self contrl 자신을 조절하는 중용의 태도 지나친 소극적 거래와 과도한 거래 가운데서 자신과 거래를 제어하고 조절하는 중용의 태도이다. 8. 적응력(융통성) adaptablity(flexibity) 변화에 대한 대처 능력 융통성은 자신의 생각과 거래기법을 자주 변경하거나 시장에 좌우되어 일관성 없이 대응하는 것이 아니라 반대로 변화하는 시장에 효율적이고 능률적으로 반하여 생산성을 만들어 내는 것이다. 또한 시장에 대햐여 객관적 태도를 견지하고 스스로 시장을 통제하려 하지 않는다. 9. 집중 cocentation 기회에 대한 의식적 인지 능력 집중은 힘들여 노력하여 스트레스에 빠지도록 하는 것이 아니라 과거에 미래에 대한 걱정과 후회에서 벗어나 목적에 따른 자신의 행동단계를 분명하고 빠르게 볼 수 있는 능력이다. 트레이더가 커다란 연속적 승리 후에 실패하는 것은 바로 집중력이 떨어졌기 떄문이다. 시장의 움직임을 자세히 관찰하여 시장의 심리와 주도 세력의 의도를 읽어내고 파악한다. 9.  집중 concentation 기회에 대한 의식적 인지능력 집중은 힘들여 노력하여 스트레스에 빠지도록 하는 것이 아니라 과거와 미래에 대한 걱정과 후회에서 벗어나 목적에 따른 자신의 행동단계를 분명하고 빠르게 볼 수 있는 능력이다. 트레이더가 커다란 연속적 승리 후에 실패하는 것은 바로 집중력이 떨어졌기 떄문이다. 시장의 움직임을 자세히 관찰하여 시장의 심리와 주도 세력의 의도를 읽어내고 파악한다. 10. 직관 intution 기회에 대한 순간적 인지능력 훈련을 통한 경험된 직감 11. 겸손 humilty 과욕은 큰 손실의 대가를 치른다. 시장은 언제나 엄정한 스승이며 배움의 장이다. 겸손은 자신의 거래기법을 따르되 자신의 단점을 인정함으로써 시장을 존중하고 그에 역행하지 않는 것이다. 또한 미래에 대한 안전장치다. 12. 책임감 responsibility 자신의 잘못된 행동결과에 대하여 외부시장이 아닌 자신의 내부에 깊숙히수용하고 인정하는 태도이다.

 

트레이딩의 심리 | 투자론	2005/09/27 21:17
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트레이딩 심리      트레이딩(Trading:주식,선물,외환,옵션 등)은 많은 사람들에게 참으로 어려운 일이라 생각된다. 그러나 부(富)를 축적할 수 있고 그로 인한 성공의 보상이 기다리고 있다면 도전하여 정복(기술 숙달)할만한 가치가 있는 것이다. 트레이딩이나 투자행위는 시간(time)과 자금(money) 그리고 열정(energy)를 요구한다. 이 세가지 필수 요소를 투입하고 나서도 정체를 잡을 수 없는 것이기도 하다. 잡힐 듯 다가왔다가 다시 멀리 달아나고 “이젠 됐구나!”라고 생각할 때쯤 여지없이 와르르 무너져 내리는 것이 누구나 초반기에 겪는 트레이딩의 현실이다. 누구나 그러하듯 필자가 무수한 시행착오 끝에 깨달은 한가지 사실은 바로 트레이딩 정복에는 스스로의 규칙(rule)과 기법(technique)을 개발해 내는 것이었다. 즉, 자신에게 알맞는 원칙과 거래기법을 설정하고 이것을 지키고 따르는 것이다. 기본을 어긴 거래는 손실로 직결된다는 것을 경험해본 트레이더라면 누구나 공감할 것이다. 필자 또한 잘못된 트레이딩을 한 날이면 자신에게 언제나 외치곤 했던 말이 바로 “ 언제나 기본원칙을 지켜라!”였다. 이 마음가짐으로 다시 시작하면 정상궤도로 돌아오곤 했다. 여기서 기본이란 바로 알고 행해야 할 철학, 원칙, 법칙, 규칙, 기법과 이에 대한 이론체계와 심리요인, 심리조절능력을 말하며 이는 트레이딩의 정복에 필수 불가결한 기본적 사항들이다. 트레이딩은 수개월에서 일이 년이내의 단기간에 성공할 수도 있다. 그러나 트레이더의 90% 이상은 자신의 생각이나 의도와는 달리 실패자이거나 승리의 문턱에서 헤매고 있는 사람들이다. 왜 그럴까? 그것은 지속적인 승리자가 되지 못했기 때문이다. 연속적이고 일관된 승리자가 되려면 승리자의 태도, 올바른 마음의 틀, 긍정적인 정서, 확률적 사고의 무형적 구조물을 갖추어야 한다. 이것이 없이는 트레이딩에서 단기간에는 성공목적을 달성할 수 있을 지라도 궁극적인 프로트레이더로서 인생의 승리자가 될 수 없다. 바로 이러한 보이지 않는 정신 심리구조물을 형성시키고 지속적 승리자에 이르게 하기 위한 마음의 기틀이 이 책의 주요 내용이고 대부분의 트레이더가 해결해야 할 숙제이기도 하다. 따라서 이 책은 대부분의 사람들이 트레이딩을 하는데 주로 문제가 되는 트레이더 자신의 여러 요소들의 기본적 특성과 구성원리를 소개하는데 토대를 두고 있다. 첫째, 예비 트레이더가 트레이딩의 기본을 모르거나 익히지 못하는 경우 둘째, 현재 트레이딩을 하면서 심리적으로 흔들리고 좌절하고 실패하는 경우 이 책을 통하여 한 차원 높은 발전된 수준에 이를 수 있을 것이다. ▶ 트레이딩이나 투자의 성공은 신념과 노력 그리고 인내의 결과이다. ▶ 가격(주가)은 마음의 반영이고, 원칙은 마음의 틀이며, 전략은 마음의 도구이다. ▶실존감정인 불안, 이기적인 욕심의 초월은 성공적 트레이딩의 핵심이다. ▶ 이것이 트레이딩의 전쟁에서 살아남게 한다. ▶ 심리기법이란 대립되는 부정적, 긍정적 심리체계를 창조 목적에 활용하는 기술이다.   정홍기 저자 - 정홍기  1958년 충남 공주에서 태어나 충남대를 졸업하고 도미 뉴욕주립대 MBA과정을 수료하였다. TOEIC, TOEFL 저술 및 강의, 다년간 실전 트레이딩 경력이 있으며 현재 나스닥과 한국증시에서 전업 트레이더로 활동 중이다. ITC 팀장이며 저서로는「테이트레이더의 심리기법」이 있다   1장 트레이딩이란? 1. 트레이딩에 관한 환상과 오인 2. 트레이딩의 의미와 전망 3. 트레이더의 유형과 특성 4. 트레이딩의 장점과 단점 5. 트레이딩의 실패 원인 6. 증권시장의 구성과 특성 7. 트레이딩, 도박, 사업 8. 트레이더가 되기 위한 자질 2장 트레이더의 심리 1. 성공적 트레이더의 기본조건과 심리행동 2. 성공적 트레이더의 긍정적 심리행동 3. 트레이더가 버려야 할 부정적 심리 4. 트레이더가 거래 시 극복해야 할 사항 5. 5가지 거래심리 장애와 극복 방법 6. 성공적 트레이더의 발전과정 7. 성공적 트레이더의 사고방식/태도 8. 트레이더의 심리기술 3장 트레이딩과 나 1. 자기 자신을 알라 2. 재물과 정신 3. 사고과 정서 4. 정신 구성 5. 감정의 조절 6. 자신의 한계를 이해하기 7. 현재의식 8. 철학적 과학적 지식 4장 주가의 속성, 거래원칙과 거래전략 1. 주가(가격)의 속성 2. 거래원칙 3. 종목선정 4. 거래전략 5장 위험관리와 자금관리 1. 위험관리 2. 자금관리 6장 기술적 분석과 거래기법 1. 기술적 분석 2. 기술적 분석의 중요 요소와 매매전략 3. 상승과 돌파 4. 10가지 중요 숙제 부록 - 거래관련 용어와 해설